施羅德能源 - 貝萊德世界能源基金 - 施羅德環球能源下架

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持股配置 ; 能源. 82.37% ; 公用事業. 7.13% ; 基本物料. 4.48% ; 現金及約當現金. 2.64% ; 防守性消費. 2.26%.

施羅德環球能源(美元)A1-累積基金淨值走勢圖

日期, 淨值, 漲跌幅(%). 02/25, 17.1941, 0.08. 02/24, 17.1804, -1.51. 02/21, 17.4434, 0.21. 02/20, 17.4073, 0.59. 02/19, 17.3058, 0.62. 02/18, 17.1984, -0.34.

施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積- 淨值- 境外基金

日期, 淨值. 03/14, 16.6649. 03/13, 16.6098. 03/12, 16.5236. 03/11, 16.5342. 03/10, 16.5106. 03/07, 16.2960. 03/06, 16.2885. 03/05, 16.3448. 03/04, 16.2640.

施羅德環球基金系列- 環球能源A1 類股份- 累積單位(美元)

該基金旨在通過投資於能源產業的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World SMID Energy index的資本增值.該基金被積極管理及將最少三分之二 

施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積的總覽

施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積. cms-banner. 比較. 自選. 申購. 基金淨值燈號 17.2412. +0.1859+1.09%. (2025/03/17). 金鑽基金獎. 基金組別：產業-能源.

施羅德環球能源(美元)A1-累積基金淨值走勢圖

施羅德環球能源(美元)A1-累積基金淨值走勢圖. 2025/03/13. 16.6098元(美元). 施羅德環球能源(美元)A1-累積-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 2025/03/13, 16.6098